26.11.2009 Пресс-служба КЭС
В условиях финансового кризиса эффективное управление ликвидностью вышло на уровень стратегической задачи. Об этом заявил вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексей Закревский 25 ноября на ежегодном Финансовом форуме России.
В своем выступлении он рассказал о реализуемой в КЭС-Холдинге программе «Казна» по автоматизации казначейских операций и созданию «Центральной казначейской информационной системы» на базе информационных решений SAP. Как пояснил Алексей Закревский, специфика бизнеса энергетической компании не позволяет идти по наиболее простому пути объединения казначейства, концентрации всех средств на одном денежном счете и переходу на обслуживание в один банк. «Поэтому, мы приняли решение максимально использовать операционные денежные ресурсы, минимально о бращаться к кредитованию, централизовать не казначейство, а казначейский контроль, научиться хорошо прогнозировать позицию по ликвидности в каждом конкретном предприятии холдинга в соответствии с едиными стандартами», — отметил вице-президент ЗАО «КЭС».
Программа «Казна» реализуется в компании с января 2009 года. Она предполагает создание единой информационной системы, в которой работают все дивизионы Холдинга: и те, кто инициируют платежи, и казначейские службы. При централизованном контроле ответственность за поддержание ликвидности продолжает оставаться на региональных казначействах.
«Работа в «Казне» основана на единых принципах, регламентах, справочниках. При отработке бизнес-процессов рамки проекта были существенно расширены, по всему Холдингу мы фактически унифицировали основные элементы, связанные с казначейскими операциями: согласование договора, прогноза денежны х средств и самого платежа», — пояснил Закревский.
Проект реализован в большей части дивизионов Холдинга и уже дал хорошие результаты. «Мы получили большую пользу с точки зрения экономии денежных средств, отфильтровав ненужные платежи, и унифицировали систему контроля за платежами во всех подразделениях», — подчеркнул вице-президент по финансовому контролю.
Ежегодный Финансовый форум России организован газетой «Ведомости» и проходил в Москве с 25 по 26 ноября. В нем приняли участие представители органов государственной власти, финансовые директоры крупнейших российских компаний, ведущие эксперты финансового сектора страны.